Quản lý sổ quỹ

Hướng dẫn sử dụng tính năng Quản lý sổ quỹ

Chức năng này hỗ trợ người dùng hình dung được cách doanh nghiệp đã sử dụng hoặc chi tiêu dòng tiền mặt và tài khoản ngân hàng cho các mục đích cụ thể, đồng thời cung cấp thông tin về số lượng tiền còn lại.

I. Tổng quan màn hình

• Tại màn hình, bạn chọn Sổ Quỹ

• Màn hình sẽ hiển thị như sau:

• Để xuất file sổ quỹ ra excel, bạn kích Xuất file excel

II. Thêm mới phiếu thu/ chi

Để lập phiếu thu/ chi tiền mặt hoặc thu/ chi trong tài khoản ngân hàng, bạn kích chọn

Hệ thống sẽ hiện ra thông tin phiếu thu/ chi cần điền như sau:

• Phiếu thu tiền mặt

• Phiếu chi tiền mặt

• Phiếu thu ngân hàng

• Phiếu chi ngân hàng

• Ngoài ra, bạn có thể Import phiếu thu/chi bằng excel

Lấy file mẫu sau đó điền thông tin theo file mẫu. Up file vừa tạo

So sánh từng trường dữ liệu của file mẫu với trường dữ liệu của hệ thống

III. Cập nhật phiếu thu/ chi

• Để cập nhật phiếu thu/ chi, bạn tìm kiếm và chọn phiếu thu/ chi cần cập nhật -> kích > (1) -> Kích Mở phiếu (2). Sau khi điền thông tin cần cập nhật thì kích chọn Cập nhật để ghi nhận thông tin chỉnh sửa.

IV. Hủy bỏ phiếu thu/ chi

Bạn tìm kiếm và chọn phiếu thu/ chi cần hủy, kích > (1) -> kích Mở phiếu (2) -> Xóa (3) -> Ok để xác nhận hủy bỏ phiếu thu/ chi.

V. Tìm kiếm, sắp xếp danh sách phiếu thu/ chi

• Tìm kiếm phiếu thu/ chi (1)

Tìm kiếm theo mã phiếu, ghi chú
Tìm kiếm theo chi nhánh, Thời gian
Tìm kiếm theo loại chứng từ, loại thu chi
Tìm kiếm theo Người tạo, Nhân viên, Đối tượng nộp/ nhận.

• Sắp xếp danh mục phiếu thu/ chi (2)

Trong Sổ quỹ, hệ thống hỗ trợ sắp xếp theo tất cả các cột như: Mã phiếu, Thời gian, Thời gian tạo, Người tạo, Chi nhánh, Loại thu chi, Đối tượng nộp, Đối tượng nhận.
Để sắp xếp phiếu thu/ chi theo cột nào, chỉ cần kích vào tiêu đề của cột đó.